Отчетность директора за 2024 год и основные направления деятельности на 2025 год

Отчет

финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год

и основных показателей производственной программы и финансового плана общества на 2025 год

Сумма уставного фонда предприятия на 01 января 2025 года составляет 2210 тыс.руб., который разделен на 1 700 250 акций. Номинальная стоимость акции – 1,30 руб. Доля государства составляет 99,56%, оставшаяся часть (0,44%) принадлежит физическим лицам в количестве 345 человек.

ОАО «Лунинецкий райагросервис» является единственной организацией в районе по  агротехническому и агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственных организаций.

Основными видами деятельности общества являются: вывозка и внесение органических удобрений, внесение минеральных удобрений, поставка минеральных и известковых удобрений, автомобильные перевозки, ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники. Кроме того для нужд производителей сельскохозяйственной продукции оказываются услуги по заготовке травяных кормов, услуги по выпуску сельскохозяйственной техники (бороны дисковые), а также изготовление запасных частей к ним.

Общая выручка от реализации продукции, работ и услуг в 2024 году составила 10134 тыс.руб. (с НДС), что больше, чем в 2023 году на 1849  тыс. руб. (+22%).  План по выручке в 2024 году выполнен на 116,6%.  Оптовый товарооборот в 2024 году составил 5764 тыс.руб. (в 2023 году данный показатель составлял 4361 тыс.руб.).  Предприятием получено прибыли от реализации продукции в сумме 510 тыс.руб., что на 381 тыс.руб. больше, чем в 2023 году. Чистая прибыль составила – 65 тыс.руб. Рентабельность продаж составила-5% (+3,4 п.),  рентабельность реализованной продукции – 6,4% (+4,5 п.).  Дебиторская задолженность увеличилась к уровню прошлого года на 46% и составила 4451 тыс.руб. Кредиторская задолженность на конец 2024 года  составила 2794 тыс.руб. Увеличение задолженности произошло за счет покупки минеральных удобрений сельскохозяйственным предприятиям района с отсрочкой платежа на 3 месяца.

Списочная численность работающих на 1 января 2025 года составила 95 человек, в том числе 19 женщин. За 2024 год в ОАО «Лунинецкий райагросервис» было принято 15 человек, уволено – 14. Среднемесячная заработная плата за январь-декабрь 2024 года  составила 1568,3  рублей. Для сравнения, за 2023 год – 1297,1 руб. (темп роста составил 120,9%).

На предприятии  имеются в наличии следующие виды техники:

В 2024 году была приобретена техника: МТУ-15-1 машина для внесения твердых органических удобрений стоимостью 94 383,60 белорусских рублей с НДС в лизинг. За счет собственных средств в январе 2024 года был приобретен полуприцеп тракторный ПСТ-9 - 1 шт. на сумму 35 700 белорусских рублей. Так же, за счет средств, предоставленных ОАО «Лунинецкий молочный завод» на безвозмездной спонсорской помощи на укрепление материально технической базы, в августе 2024 года нами был приобретен трактор Белорус – 1221.3 стоимостью 146 532,00 белорусских рублей с НДС.

За 2024 год вывезено органических удобрений на поля сельхозпредприятий района 73,4 тыс.тонн, что на 6,6% меньше, чем в 2023 г. Внесено органических удобрений 138,4 тыс.тонн (в 2023 – 94,3  тыс.тонн). Произвестковано кислых почв на площади 2035 га, внесено на поля известковых удобрений 9,7 тыс.тонн. Внесено минеральных удобрений на поля хозяйств на площади 21,7 тыс.га, что на 21,9% больше, чем в 2023 году. Проведено химзащитных работ на площади 8,1 тыс.га.(темп роста 188,4%).

Среди предприятий облагросервиса из 6 основных показателей по агрохимическим работам мы занимаем следующие позиции:

1 место –хим.хащитные работы (8,1 тыс.га и 188,4%); внесение минеральных удобрений (21,7 тыс.га 121,9%)

2 место- внесение органических удобрений (138,4 тыс.тонн 146,8%);

3 место- вывозка органических удобрений (73,4 тыс.тонн 93,4%).

Структура объемов реализации по подразделениям:

- мехотряд – 36,3%;

- автотранспорт – 21,1%;

- база минеральных удобрений – 17,2%.

- ремонтно-механический участок – 11,7%;

- СТОА – 8,8%.

На выполнение поставленных задач в целом по предприятию было израсходовано 66 тонн дизельного топлива, 50 тонн бензина. Использовано 218 тыс.кВт. электроэнергии.

Далее рассмотрим основные итоги производственно-хозяйственной деятельности по отдельным структурным подразделениям.

          Механизированным отрядом в 2024 году наработано 2022 тыс.руб., при плане 1722 тыс.руб. Темп роста выручки к 2023 году составил 123,2%. По результатам 2024 года механизированным отрядом получена прибыль от реализации в размере 373 тыс.руб.

  Объем реализации по автотранспорту составил 1179 тыс. руб. От всей деятельности этого структурного подразделения получена прибыль в сумме 75 тыс. рублей, рентабельность продаж составила 6,4 %.

         По станции технического обслуживания автомобилей и тракторов объем реализации выполнен на 107,5% и составил 489 тыс. руб. К сведению, в предыдущем году объем составил 454,7 тыс.руб. От всей деятельности этого структурного подразделения получен убыток 20 тыс.руб. Наибольший удельный вес в структуре затрат составляют  материалы (фильтра, масла и запасные части) – 38%. Производительность труда на 1 работающего составляет 97,8 тыс. руб. За 2024 год отремонтировано 15 единиц техники (трактора – 4 ед., комбайны- 8 ед., плуг – 1 ед., сеялка «Берестье» - 1 ед., автобус МАЗ-1 ед.).  Кроме этого проведено техническое обслуживание 97 единиц техники, из них трактора – 23 единицы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны -  74 единицы.

           На базе минеральных удобрений всего реализовано продукции на сумму 5227 тыс. руб. К предыдущему году объем выполнен на 130,2%. Было реализовано азотных удобрений на сумму 2920,7 тыс.руб. (что составляет 55,9% от всего товарооборота), фосфорных – на сумму 1219,5 тыс.руб. ( 23,3% от товарооборота), калийных – на сумму 435,1 тыс.руб. (8,3% от товарооборота). Кроме того, оказывались услуги  организациям по выгрузке и погрузке грузов на сумму 242,2 тыс. руб. Сумма комиссионного вознаграждения, полученного за 2024 год составила 84,0 тыс. руб. Выгружен 541 вагон за 2024 год, а также был произведен ремонт 165 шпал подъездных путей собственными силами.

          Выполнен ремонт кровли склада твердых минеральных удобрений на сумму 21,6 тыс. руб.

В 2025 году приступили к работе по технической модернизации (замена резервуара) склада жидких минеральных удобрений на сумму 300 тыс. руб., что позволит обеспечить надлежащее сохранение удобрений. Срок выполнения до 1 мая 2025 г.

По ремонтно-механическому участку за период 2024 г. было выполнено работ на сумму 653 тыс. руб. (из них ремонт – 380 тыс.руб., изготовление новых запасных частей – 273 тыс.руб.). Всего за 2024 год было изготовлено: борона дисковая тяжелая БДТ -7,0 в количестве 3 ед., борона дисковая мелиоративная БДМ-2,5 – 1 ед., борона дисковая навесная БДН -2,0 – 1 ед., борона дисковая навесная БДН-1,8 – 1 ед., а также запасные части к бороне дисковой БДМ-2,5, БДН-2.  По результатам 2024 года подразделение сработало убыточно. Сумма убытка составила 49 тыс. руб. Наиболее существенными статьями затрат в себестоимости ремонтно-механического участка являются такие статьи, электроэнергия, налоги, стоимость покупных материалов. Для поддержания безубыточности данного участка необходимо ежемесячная загрузка заказами, с выручкой не менее 90 тыс.руб.

        Большие задачи коллективу предприятия предстоит решать в 2025 году. Темп роста объемов производства, запланированный на 2025 год составляет 105%. Годовая планируемая выручка – 10640 тыс.руб.

Для снижения себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) предприятия разработаны следующие мероприятия по снижению затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) в 2025 году:

1. уменьшение расходов на ремонт с/х техники:

- за счет восстановления изношенных узлов и деталей собственными силами; (ответственные за выполнение гл. инженер, зав. ремонтной мастерской, начальник службы гарантийного ремонта и технического обслуживания)

- приобретение новой усовершенствованной техники в лизинг: трактор МТЗ-1221, автомобиль МАЗ 6501 с прицепом, машина для внесения минеральных удобрений РУ-7000.

2. сокращение накладных расходов, уменьшение издержек за счет экономии электроэнергии (ответственные гл. инженер, начальник ЛМУ)

3. обеспечение выполнения прогнозных показателей по организации в целом:

- за счет высокой технической готовности подвижного состава;

- обеспечения 100% вовлечения всего технически исправного транспорта в работу;

- максимального использования большегрузных автомобилей только с прицепом. (ответственные начальники производств, зам. директора по агрохимобслуживанию).

Планируется реализация заправочного пункта ремонтно-механического участка в результате чего ожидается поступление прибыли в размере около 30 тыс. руб. Одновременно будет снижена арендная плата за земельный участок порядка 4 тыс.руб.

Также в текущем году планируется передача Лунинецкий молочный завод участка производственной территории 0,4 га, на котором находился лесопильный цех, что также позволит оптимизировать непроизводственные расходы.

          Выполнение вышеуказанных мероприятий и нормального функционирования предприятия возможно при финансовой стабильности. Учитывая, что предприятие оказывает услуги сельскохозяйственным организациям, находящимся в тяжелым финансовым положении, проблема расчетов занимает важное место в развитии предприятия. В целях снижения дебиторской задолженности предприятие ежегодно утверждает госзаказ на рожь продовольственную 1000 тонн. Выполнение госзаказа осуществляется за счет зерна полученного от хозяйств-должников в счет расчетов за выполненные работы.

          В целях оказания содействия по развитию и устойчивой работе, Решением Лунинецкого районного совета депутатов от 14.11.2019г.№ 89 ОАО «Лунинецкий райагросервис» было освобождено от повышающего коэффициента по налогу на недвижимость и земельному налогу. Принятие указанного решения оказало существенную поддержку нашему предприятию. В течение последующих лет ОАО «Лунинецкий райагросервис», благодаря указанной существенной поддержке, имеет возможность проводить частичное обновление машинно-тракторного парка, улучшать материально-техническую базу и условия труда работников предприятия. Так, в 2024 году оставшиеся в распоряжении предприятия денежные средства в сумме 56679,31 рублей использованы на оплату авансовых и лизинговых платежей при приобретении разбрасывателя органических удобрений МТУ-15.1. Так же в текущем году разработана проектно-сметная документация на модернизацию склада жидких минеральных удобрений. Произведена частичная замена окон в здании ремонтной мастерской автотранспорта.  Выполнен ремонт кровли зданий склада минеральных удобрений и общежития № 2.

         За 2 месяца 2025 года предприятием уже наработана выручка от реализации продукции 2046 тыс. руб. Для сравнения,  январь-февраль 2024 года -  1538 тыс.руб. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года  составил 133%. Среднемесячная заработная плата по предприятию составила 1663,2 руб., темп роста к прошлому году – 126,1%. Коэффициент соотношения темпов роста производительности труда и темпов роста заработной платы составил 1,1 (при нормативе>1).

В нынешних условиях особое место занимает качество и сроки выполняемых работ. За последние годы приобретена более производительная техника, которая повлияла на качество и прозводительность труда, что в конечном итоге отражается на заработной плате рабочих. Все должны понимать, что заработная плата должна быть заработанной.

Особая благодарность трудовому коллективу.

Работникам ремонтной мастерской, ремонтно-механического участка, станции технического обслуживания автомобилей и тракторов, которые в зимний период  подготавливают технику района для проведения весенне-полевых работ, а также зерно-и кормоуборочную технику.

Водителям и трактористам-машинистам за проделанную работу без выходных.

Базе минеральных удобрений за бесперебойную выгрузку вагонов и ремонт подъездных путей.