Отчет
финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год
Сумма уставного фонда предприятия на 01 января 2024 года составляет 2210 тыс.руб., который разделен на 1 700 250 акций. Номинальная стоимость акции – 1,30 руб. Доля государства составляет 99,56%, оставшаяся часть (0,44%) принадлежит физическим лицам в количестве 344 человек.
Списочная численность работающих на 1 января 2024 года составила 96 человек, в том числе 19 женщин. За 2023 год в ОАО «Лунинецкий райагросервис» было принято 12 человек, уволено – 14. Среднемесячная заработная плата за январь-декабрь 2023 года составила 1297,1 рублей. Для сравнения, за 2022 год – 962,8 руб. (темп роста составил 134,7%).
Общая выручка от реализации продукции, работ и услуг в 2023 году составила 8285 тыс.руб. (с НДС), что больше, чем в 2023 году на 2100 тыс.руб (+34%). План по выручке в 2023 году выполнен на 127,6%. Оптовый товарооборот в 2023 году составил 4360 тыс.руб. (в 2022 году данный показатель составлял 3048 тыс.руб.)
За 2023 год вывезено органических удобрений на поля сельхозпредприятий района 79 тыс.тонн, что на 16,1% больше, чем в 2022 г. Внесено органических удобрений 94,3 тыс.тонн (в 2022 – 60,1 тыс.тонн). Произвестковано кислых почв на площади 1441 га, внесено на поля известковых удобрений 7,2 тыс.тонн. Внесено минеральных удобрений на поля хозяйств на площади 17,8 тыс.га, что на 22,8% больше, чем в 2022 году. Проведено химзащитных работ на площади 4,3 тыс.га.
Предприятием получено прибыли от реализации продукции в сумме 129 тыс.руб., что на 46,4% меньше, чем в 2022 году. Чистая прибыль составила – 16 тыс.руб. Дебиторская задолженность увеличилась к уровню прошлого года на 22% и составила 3048 тыс.руб. Кредиторская задолженность на конец 2023 года уменьшилась на 10,6% и составила 1416 тыс.руб. (на конец 2022 года она составляла 1585 тыс. руб).
Структура объемов реализации по подразделениям:
- мехотряд – 34,8%;
- автотранспорт – 24,7%;
- база минеральных удобрений – 14,8%.
- ремонтно-механический участок – 13,5%;
- СТОА – 9,6%.
На выполнение поставленных задач в целом по предприятию было израсходовано 57 тонн дизельного топлива, 40 тонн бензина. Использовано 250 тыс.кВт электроэнергии.
Далее рассмотрим основные итоги производственно-хозяйственной деятельности по отдельным структурным подразделениям.
Механизированным отрядом в 2023 году наработано 1641 тыс.руб., при плане 1244 тыс.руб. Темп роста выручки к 2022 году составил 138,6%. По результатам 2023 года механизированных отрядом получена прибыль от реализации в размере 230 тыс.руб.
Объем реализации по автотранспорту увеличился на 28,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, произведено работ и услуг на сумму 116,8 тыс. руб. Процент выполнении плана – 122,3%. От всей деятельности этого структурного подразделения получена прибыль в сумме 65 тыс. рублей, рентабельность продаж составила 5,7%.
По станции технического обслуживания автомобилей и тракторов объем реализации выполнен на 124,5% и составил 454,7 тыс. руб. К сведению, в предыдущем году объем составил 365,2 тыс.руб. От всей деятельности этого структурного подразделения получено 3,7 тыс. руб. прибыли. Наибольший удельный вес в структуре затрат составляют материалы (фильтра, масла и запасные части) – 46,2%. Производительность труда на 1 работающего составляет 91,0 тыс. руб.
На базе минеральных удобрений всего реализовано продукции на сумму 4014 тыс.руб. К предыдущему году объем выполнен на 156,7%. Было реализовано азотных удобрений на сумму 2413,8 тыс.руб (что составляет 60,1% от всего товарооборота), фосфорных – на суму 1119 тыс.руб ( 27,8% от товарооборота). Кроме того, оказывались услуги прочим организациям по выгрузке и погрузке грузов на сумму 191,1 тыс. руб. Сумма комиссионного вознаграждения, полученного за 2023 год составила 114 тыс. руб.
По ремонтно-механическому участку за период 2023 г. было выполнено работ на сумму 637 тыс. руб. (из них ремонт – 287 тыс.руб., изготовление новых запасных частей – 350 тыс. руб.). Изготовлено большое количество запасных частей к бороне дисковой БДМ-2,5, БДН-2, БДТ-7. Всего за 2023 год было изготовлено: борона дисковая тяжелая БДТ -7,0 в количестве 4 ед., борона дисковая навесная БДН -2,2 – 1 ед.. По результатам 2023 года подразделение сработало убыточно. Сумма убытка составила 141 тыс. руб. Наиболее существенными статьями затрат в себестоимости ремонтно-механического участка являются такие статьи, как амортизация, электроэнергия, стоимость покупных материалов. Для поддержания безубыточности данного участка необходимо ежемесячная загрузка заказами, с выручкой не менее 90 тыс.руб.
ОАО «Лунинецкий райагросервис» является учредителем ЧСУП «Редигерово-Агро».
За 2023 год ЧСУП «Редигерово-Агро» было получено выручки от реализации в сумме 9935 тыс.руб.
Всего произведено продукции растениеводства, а именно, зерновых - 3379 тонн. Урожайность по году составила 23,4 ц/га.
В пользовании ЧСУП «Редигерово-Агро» имеется 5066 га сельскохозяйственных угодий. Имеется в наличии 2743 голов крупного рогатого скота, из них – 970 коров.
За 2023 год произведено 6108 тонн молока (темп роста 106,7%), реализовано – 5912 тонн. Процент товарности по году составил 96,8%. Средний удой молока от коровы – 6297 кг.
Всего реализовано продукции животноводства в живом весе на убой 429 тонн. Получено телят на 100 коров и телок – 86 гол.
Среднесписочная численность работающих за 2023 год составила 132 чел. Среднемесячная заработная плата по хозяйству – 1395,7 руб. (в 2022 году она составляла 1124,1 рублей), темп роста – 132,5%.
По году в целом ЧСУП «Редигерово-Агро» сработало прибыльно. За 2022 год получено прибыли от реализации продукции на сумму 54 тыс. руб. Рентабельность продаж составила 0,54%. Сумма чистой прибыли по итогам 2023 года – 1067 тыс. руб.
Большие задачи коллективу предприятия предстоит решать в 2024 году. Темп роста объемов производства, запланированный на 2024 год составляет 105%. Годовая планируемая выручка – 8694 тыс.руб.
Для снижения себестоимости реализованной продукции предприятия разработаны следующие мероприятия по снижению затрат на производство в 2024 году:
За 2 месяца 2024 года предприятием уже наработана выручка от реализации продукции 1538 тыс. руб. Для сравнения, январь-февраль 2023 года - 1147 тыс.руб. Темп роста составил 134%. Среднемесячная заработная плата по предприятию составила 1317,4 руб., темп роста к прошлому году – 120,2%. Коэффициент соотношения темпов роста производительности труда и темпов роста заработной платы составил 1,13 (при нормативе>1).
В нынешних условиях особое место занимает качество выполняемых работ. Следует обратить внимание на повышение дисциплины труда работниками нашего общества, организации труда. Как мы все знаем, что целью функционирования любой коммерческой организации является получение прибыли. Так, что прибыль мы можем и должны зарабатывать в основном за счет снижения себестоимости, т.е. внутренних своих затрат: это электроэнергия, и экономия ГСМ и других резервов.